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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 283.00 | 21 725.00 | 41 557.00 | 63 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 3 158.00 | 16 916.00 | 20 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 376.00 | 24 883.00 | 314 493.00 | 339 376.00 |
BT Marchandises | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 878.00 | | 540 878.00 | 540 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 254.00 | 24 883.00 | 855 370.00 | 880 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DL TOTAL (I) | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 543.00 | | | 649 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 370.00 | | | 855 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 543.00 | | | 649 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 227.00 | | 22 149.00 | 317 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | | 16 179.00 | 67 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 970.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 14 059.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 14 059.00 | | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 536.00 | 95 516.00 | 20.00 | 95 536.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 543.00 | 649 543.00 | | 649 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 140 426.00 | | | 140 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
YT Sous‐traitance | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |