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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 438.00 | 35 374.00 | 46 064.00 | 81 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 6 605.00 | 13 469.00 | 20 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 599.00 | 41 979.00 | 315 620.00 | 357 599.00 |
BT Marchandises | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BZ Autres créances | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 536.00 | | 571 536.00 | 571 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 135.00 | 41 979.00 | 887 156.00 | 929 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DL TOTAL (I) | 333 614.00 | | | 333 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 304.00 | | | 217 304.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 542.00 | | | 553 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 156.00 | | | 887 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 376.00 | | 18 223.00 | 339 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | | 18 155.00 | 83 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 68.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 17 095.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 17 095.00 | | 24 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 783.00 | 47 304.00 | 151 479.00 | 198 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 023.00 | 134 003.00 | 20.00 | 134 023.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 542.00 | 402 063.00 | 151 479.00 | 553 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
ST Autres comptes | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
YT Sous‐traitance | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 167.00 | | | 416 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 563.00 | | | 268 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |