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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 966.00 | 50 244.00 | 32 723.00 | 82 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 049.00 | 17 139.00 | 82 910.00 | 100 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 118.00 | 67 382.00 | 371 735.00 | 439 118.00 |
BT Marchandises | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 688.00 | | 435 688.00 | 435 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 806.00 | 67 382.00 | 807 424.00 | 874 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 514.00 | | | 332 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 032.00 | | | 391 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 424.00 | | | 807 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 599.00 | | 81 519.00 | 357 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 511.00 | | 81 503.00 | 101 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 15.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 25 404.00 | | 41 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 25 404.00 | | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 509.00 | 48 196.00 | 103 314.00 | 151 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 879.00 | 142 859.00 | 20.00 | 142 879.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 032.00 | 287 718.00 | 103 314.00 | 391 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
ST Autres comptes | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
YT Sous‐traitance | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |