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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 500.00 | 500.00 | 740 000.00 | 740 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 3 278.00 | 16 222.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 070.00 | 3 778.00 | 764 292.00 | 768 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CF Disponibilités | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 460.00 | | 348 460.00 | 348 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 530.00 | 3 778.00 | 1 112 752.00 | 1 116 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
DL TOTAL (I) | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 324.00 | | | 719 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 824.00 | | | 963 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 752.00 | | | 1 112 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 070.00 | | | 768 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 070.00 | | | 768 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 324.00 | 66 558.00 | 251 970.00 | 719 324.00 |
VI Groupe et associés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 767.00 | | | 774 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 376.00 | 15 306.00 | 8 070.00 | 23 376.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 824.00 | 311 058.00 | 251 970.00 | 963 824.00 |