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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 500.00 | 500.00 | 740 000.00 | 740 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 2 808.00 | 8 842.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 3 839.00 | 5 550.00 | 9 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 609.00 | 7 146.00 | 762 462.00 | 769 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 376.00 | | 281 376.00 | 281 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 984.00 | 7 146.00 | 1 043 838.00 | 1 050 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 208.00 | 147 928.00 | | 143 208.00 |
DL TOTAL (I) | 144 856.00 | 148 928.00 | | 144 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 009.00 | 719 324.00 | | 653 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 722.00 | 84 260.00 | | 150 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 636.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 125 668.00 | | 63 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 387.00 | 1 230.00 | | 23 387.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 28 706.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 981.00 | 963 824.00 | | 898 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 838.00 | 1 112 752.00 | | 1 043 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 070.00 | | 1 539.00 | 768 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 1 539.00 | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 3 368.00 | | 3 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 3 368.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 009.00 | 65 125.00 | 250 580.00 | 653 009.00 |
VI Groupe et associés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 926.00 | 31 856.00 | 8 070.00 | 39 926.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 981.00 | 311 097.00 | 250 580.00 | 898 981.00 |