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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 500.00 | 500.00 | 740 000.00 | 740 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 220.00 | 21 956.00 | 95 263.00 | 117 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 789.00 | 22 457.00 | 843 333.00 | 865 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 608 912.00 | | 608 912.00 | 608 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 567.00 | | 643 567.00 | 643 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 357.00 | 22 457.00 | 1 486 900.00 | 1 509 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 143 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | 105 057.00 | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 156 679.00 | 249 913.00 | | 156 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 593.00 | 619 971.00 | | 602 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 921.00 | 236 636.00 | | 538 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 8 206.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 691.00 | 115 068.00 | | 144 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 633.00 | 22 300.00 | | 35 633.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 221.00 | 1 005 653.00 | | 1 330 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 900.00 | 1 255 566.00 | | 1 486 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 429.00 | | 84 361.00 | 781 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | | 84 361.00 | 32 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 8 148.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 8 148.00 | | 13 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 593.00 | 75 042.00 | 301 704.00 | 602 593.00 |
VI Groupe et associés | 537 652.00 | 537 652.00 | | 537 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 539.00 | 34 469.00 | 8 070.00 | 42 539.00 |
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 221.00 | 802 670.00 | 301 704.00 | 1 330 221.00 |