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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740 500.00 | 500.00 | 740 000.00 | 740 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 4 194.00 | 7 456.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209.00 | 9 615.00 | 11 594.00 | 21 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 429.00 | 14 309.00 | 767 120.00 | 781 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 439 691.00 | | 439 691.00 | 439 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 446.00 | | 488 446.00 | 488 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 875.00 | 14 309.00 | 1 255 566.00 | 1 269 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 756.00 | 649.00 | | 143 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 057.00 | 143 208.00 | | 105 057.00 |
DL TOTAL (I) | 249 913.00 | 144 856.00 | | 249 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 971.00 | 653 009.00 | | 619 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 636.00 | 150 722.00 | | 236 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 4 916.00 | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 068.00 | 63 476.00 | | 115 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 300.00 | 23 387.00 | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 653.00 | 898 981.00 | | 1 005 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 566.00 | 1 043 838.00 | | 1 255 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 609.00 | | 12 220.00 | 769 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 781 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | 12 220.00 | 21 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 7 562.00 | 400.00 | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 7 562.00 | 400.00 | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 971.00 | 67 047.00 | 258 267.00 | 619 971.00 |
VI Groupe et associés | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 825.00 | 48 755.00 | 8 070.00 | 56 825.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 653.00 | 452 729.00 | 258 267.00 | 1 005 653.00 |