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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 397.00 | 2 103.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 497.00 | 12 161.00 | 151 336.00 | 163 497.00 |
AX Avances et acomptes | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 053.00 | 12 558.00 | 703 494.00 | 716 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 764.00 | 12 558.00 | 908 206.00 | 920 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 143.00 | | | 470 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 617.00 | | | 870 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 206.00 | | | 908 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 299.00 | | 489 299.00 | 489 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 299.00 | | 489 299.00 | 489 299.00 |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 025.00 | | | 490 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 535.00 | | | 454 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 716 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 352.00 | 49 801.00 | 202 725.00 | 334 352.00 |
VI Groupe et associés | 470 143.00 | | | 470 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 617.00 | 115 922.00 | 202 725.00 | 870 617.00 |