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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 345.00 | 855.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 230.00 | 1 270.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 984.00 | 47 915.00 | 235 069.00 | 282 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 684.00 | 49 491.00 | 767 193.00 | 816 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BZ Autres créances | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CF Disponibilités | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 359.00 | 49 491.00 | 927 868.00 | 977 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 35 489.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 48 044.00 | 37 589.00 | | 48 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 542.00 | 334 516.00 | | 375 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 470 143.00 | | 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 49 180.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 078.00 | 16 778.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 823.00 | 870 617.00 | | 879 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 868.00 | 908 206.00 | | 927 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 823.00 | 115 922.00 | | 879 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 037.00 | | 558 037.00 | 558 037.00 |
FG Production vendue services | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 948.00 | | 596 948.00 | 596 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 7 408.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 099.00 | 490 025.00 | | 631 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 644.00 | 454 535.00 | | 620 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | 35 489.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 053.00 | 125 687.00 | | 716 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 055.00 | 816 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 285 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 1 200.00 | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 553.00 | 119 487.00 | | 183 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 36 932.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 36 587.00 | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VB T. V. A. | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 124.00 | 878 124.00 | | 878 124.00 |