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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 741.00 | 459.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 064.00 | 436.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 951.00 | 87 843.00 | 209 108.00 | 296 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 651.00 | 90 648.00 | 750 003.00 | 840 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BZ Autres créances | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
CF Disponibilités | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 452.00 | 90 648.00 | 1 051 804.00 | 1 142 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 45 734.00 | 35 279.00 | | 45 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 990.00 | 10 455.00 | | -46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054.00 | 48 044.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 081.00 | 375 542.00 | | 483 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 700.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 874.00 | 11 503.00 | | 77 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 21 078.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 750.00 | 879 823.00 | | 1 050 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 804.00 | 927 868.00 | | 1 051 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 750.00 | 879 823.00 | | 1 050 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 960.00 | 24 823.00 | 354 783.00 | 329 960.00 |
FG Production vendue services | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 250.00 | 24 823.00 | 388 073.00 | 363 250.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 359.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 877.00 | 631 099.00 | | 445 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 867.00 | 620 644.00 | | 492 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 990.00 | 10 455.00 | | -46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 684.00 | | 30 000.00 | 816 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 533.00 | 2 500.00 | 840 651.00 | 3 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 500.00 | 299 451.00 | 3 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 200.00 | | | 526 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 484.00 | | 20 000.00 | 285 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 42 359.00 | 1 202.00 | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 396.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | 41 963.00 | 1 202.00 | 49 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 697.00 | 260 697.00 | | 260 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 405.00 | 1 049 405.00 | | 1 049 405.00 |