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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 137.00 | 63.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 741.00 | 143 770.00 | 373 972.00 | 517 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 441.00 | 147 407.00 | 914 035.00 | 1 061 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
BZ Autres créances | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
CF Disponibilités | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 561.00 | | 239 561.00 | 239 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 002.00 | 147 407.00 | 1 153 595.00 | 1 301 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 256.00 | 45 734.00 | | -1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 209.00 | -46 990.00 | | -181 209.00 |
DL TOTAL (I) | -180 154.00 | 1 054.00 | | -180 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 721.00 | 483 081.00 | | 617 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 470 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 584.00 | 1 344.00 | | 44 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 77 874.00 | | 43 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 815.00 | 18 450.00 | | 18 815.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 749.00 | 1 050 750.00 | | 1 333 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 595.00 | 1 051 804.00 | | 1 153 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 749.00 | 1 050 750.00 | | 1 333 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 855.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -1 555.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 608.00 | 445 877.00 | | 108 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 817.00 | 492 867.00 | | 289 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 209.00 | -46 990.00 | | -181 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 651.00 | | 220 790.00 | 840 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 200.00 | | | 526 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 451.00 | | 220 790.00 | 299 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 648.00 | 56 759.00 | | 90 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 396.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 56 363.00 | | 89 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VB T. V. A. | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 461.00 | 407 461.00 | | 407 461.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 485.00 | 165 485.00 | | 165 485.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 165.00 | 1 289 165.00 | | 1 289 165.00 |