| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 684.00 | | 913 684.00 | 913 684.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 643.00 | | 932 643.00 | 932 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
DL TOTAL (I) | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EA Autres dettes | 940 310.00 | | | 940 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 171.00 | | | 950 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 643.00 | | | 932 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 171.00 | | | 950 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 310.00 | 940 310.00 | | 940 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 171.00 | 950 171.00 | | 950 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 217.00 | | | 8 217.00 |