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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 1 335.00 | 2 764.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 416 341.00 | 55 343.00 | 360 998.00 | 416 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 744.00 | 29 673.00 | 93 071.00 | 122 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 774.00 | 28 202.00 | 109 572.00 | 137 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 013.00 | 114 553.00 | 1 410 460.00 | 1 525 013.00 |
BT Marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CF Disponibilités | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 744.00 | 114 553.00 | 1 712 191.00 | 1 826 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 668.00 | -18 527.00 | | -76 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 497.00 | -58 141.00 | | 93 497.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829.00 | -75 668.00 | | 17 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 409.00 | 1 044 490.00 | | 1 074 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 82 423.00 | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 20 705.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 513 292.00 | 512 878.00 | | 513 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 562.00 | 1 660 497.00 | | 1 690 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 191.00 | 1 584 829.00 | | 1 712 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 521.00 | 815 628.00 | | 794 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 289.00 | | 36 723.00 | 1 488 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 099.00 | | | 834 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 486.00 | | 36 373.00 | 640 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | 350.00 | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 437.00 | 77 116.00 | | 37 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 820.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | 76 296.00 | | 36 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 292.00 | 513 292.00 | | 513 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | 350.00 | 13 684.00 | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 869.00 | 177 828.00 | 761 857.00 | 1 073 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VP Divers | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 292.00 | 88 608.00 | 13 684.00 | 102 292.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 562.00 | 794 521.00 | 761 857.00 | 1 690 562.00 |