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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 2 155.00 | 1 944.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 416 341.00 | 93 368.00 | 322 973.00 | 416 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 704.00 | 50 204.00 | 78 500.00 | 128 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 646.00 | 51 229.00 | 116 417.00 | 167 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 844.00 | 196 956.00 | 1 363 888.00 | 1 560 844.00 |
BT Marchandises | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 916.00 | | 231 916.00 | 231 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 760.00 | 196 956.00 | 1 595 804.00 | 1 792 760.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | | | 929.00 |
DH Report à nouveau | | -76 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 93 497.00 | | 146 564.00 |
DL TOTAL (I) | 148 593.00 | 17 829.00 | | 148 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 912.00 | 1 074 409.00 | | 901 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 797.00 | 70 267.00 | | 85 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 29 256.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | 411 399.00 | 513 292.00 | | 411 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 211.00 | 1 687 225.00 | | 1 447 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 804.00 | 1 708 854.00 | | 1 595 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 893.00 | 294 869.00 | | 735 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 013.00 | | 35 831.00 | 1 525 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 099.00 | | | 834 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 859.00 | | 35 831.00 | 676 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 553.00 | 82 403.00 | | 114 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 820.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 81 583.00 | | 113 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 399.00 | 411 399.00 | | 411 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 236.00 | 189 917.00 | 711 318.00 | 901 236.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 810.00 | 136 776.00 | 14 034.00 | 150 810.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 211.00 | 735 893.00 | 711 318.00 | 1 447 211.00 |