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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 515.00 | 3 584.00 | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 397 626.00 | 18 229.00 | 379 397.00 | 397 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 901.00 | 9 787.00 | 111 114.00 | 120 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 960.00 | 8 906.00 | 113 054.00 | 121 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 289.00 | 37 437.00 | 1 450 852.00 | 1 488 289.00 |
BT Marchandises | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CF Disponibilités | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 266.00 | 37 437.00 | 1 584 829.00 | 1 622 266.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 141.00 | -18 527.00 | | -58 141.00 |
DL TOTAL (I) | -75 668.00 | -17 527.00 | | -75 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 490.00 | | | 1 044 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 9 861.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | 512 878.00 | 940 310.00 | | 512 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 497.00 | 950 171.00 | | 1 660 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 829.00 | 932 643.00 | | 1 584 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 628.00 | 950 171.00 | | 815 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 845.00 | 269 196.00 | 704 041.00 | 434 845.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 145.00 | 269 196.00 | 705 341.00 | 436 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 437.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 30 000.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 749.00 | 30 000.00 | | 716 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 889.00 | 48 527.00 | | 774 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 141.00 | -18 527.00 | | -58 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 684.00 | | 644 605.00 | 913 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 488 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 640 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | 4 099.00 | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 640 486.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | 20.00 | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 878.00 | 512 878.00 | | 512 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 539.00 | 156 670.00 | 646 941.00 | 1 001 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 264.00 | 54 580.00 | 13 684.00 | 68 264.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 497.00 | 815 628.00 | 646 941.00 | 1 660 497.00 |