| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 832.00 | 147 055.00 | 15 777.00 | 162 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 691.00 | 125 291.00 | 99 399.00 | 224 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 707.00 | 508 735.00 | 1 052 972.00 | 1 561 707.00 |
BT Marchandises | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BZ Autres créances | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CF Disponibilités | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 343.00 | | 533 343.00 | 533 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 050.00 | 508 735.00 | 1 586 315.00 | 2 095 050.00 |
CU Autres participations | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
DH Report à nouveau | 879 932.00 | 800 431.00 | | 879 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | 79 501.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 685.00 | 1 036 974.00 | | 1 057 685.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 363.00 | 34 549.00 | | 147 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 169 897.00 | | 147 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 964.00 | 215 411.00 | | 182 964.00 |
EA Autres dettes | 20 018.00 | 9 672.00 | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 130.00 | 453 842.00 | | 525 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 315.00 | 1 490 816.00 | | 1 586 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 942.00 | | | 426 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 953.00 | | 870 953.00 | 870 953.00 |
FG Production vendue services | 632 890.00 | | 632 890.00 | 632 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 842.00 | | 1 503 842.00 | 1 503 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 34.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 420.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 5 454.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | 8 529.00 | | -7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 19 235.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 492.00 | 1 494 381.00 | | 1 506 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 781.00 | 1 414 881.00 | | 1 485 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | 79 501.00 | | 20 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 688.00 | 11 724.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 438.00 | | 164 269.00 | 1 397 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 561 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 609 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | 110 000.00 | 43 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 029.00 | | 13 820.00 | 596 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 381.00 | | 40 449.00 | 758 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 530.00 | 25 206.00 | 1.00 | 483 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 467.00 | 25 206.00 | 1.00 | 469 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VB T. V. A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VC Groupe et associés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 363.00 | 49 175.00 | 85 773.00 | 147 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 622.00 | 192 191.00 | 10 430.00 | 202 622.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 780.00 | 423 592.00 | 85 773.00 | 521 780.00 |