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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 376.00 | 159 645.00 | 8 731.00 | 168 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 458.00 | 158 027.00 | 93 432.00 | 251 458.00 |
AX Avances et acomptes | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 010.00 | 554 060.00 | 1 152 950.00 | 1 707 010.00 |
BT Marchandises | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CF Disponibilités | 612 049.00 | | 612 049.00 | 612 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 163.00 | | 826 163.00 | 826 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 173.00 | 554 060.00 | 1 979 114.00 | 2 533 173.00 |
CU Autres participations | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
DH Report à nouveau | 966 149.00 | 900 642.00 | | 966 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | 65 506.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 568.00 | 1 123 191.00 | | 1 121 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 491.00 | 96 058.00 | | 471 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 589.00 | 24 314.00 | | 33 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | 151 704.00 | | 155 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 788.00 | 164 304.00 | | 179 788.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 16 779.00 | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 046.00 | 453 158.00 | | 854 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 114.00 | 1 579 849.00 | | 1 979 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 835.00 | | 747 835.00 | 747 835.00 |
FG Production vendue services | 484 350.00 | | 484 350.00 | 484 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 185.00 | | 1 232 185.00 | 1 232 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 417.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 245.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 980.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 980.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 191.00 | 1 513 384.00 | | 1 245 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 813.00 | 1 447 878.00 | | 1 246 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | 65 506.00 | | -1 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 10 595.00 | | 5 009.00 |