| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 278.00 | 163 849.00 | 7 429.00 | 171 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 827.00 | 184 828.00 | 203 998.00 | 388 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 728.00 | 585 065.00 | 1 245 663.00 | 1 830 728.00 |
BT Marchandises | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BZ Autres créances | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CF Disponibilités | 610 795.00 | | 610 795.00 | 610 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 468.00 | | 810 468.00 | 810 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 196.00 | 585 065.00 | 2 056 131.00 | 2 641 196.00 |
CU Autres participations | 883 400.00 | | 883 400.00 | 883 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
DH Report à nouveau | 964 526.00 | 966 149.00 | | 964 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | -1 623.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 951.00 | 1 121 568.00 | | 1 129 951.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 593.00 | 471 491.00 | | 463 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 189.00 | 33 589.00 | | 36 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 805.00 | 155 333.00 | | 210 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 344.00 | 179 788.00 | | 202 344.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 12 843.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 680.00 | 854 046.00 | | 922 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 131.00 | 1 979 114.00 | | 2 056 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 225.00 | | 991 225.00 | 991 225.00 |
FG Production vendue services | 533 840.00 | | 533 840.00 | 533 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 065.00 | | 1 525 065.00 | 1 525 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 150.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 150.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 543.00 | 1 245 191.00 | | 1 538 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 160.00 | 1 246 813.00 | | 1 530 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | -1 623.00 | | 8 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 009.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 010.00 | | 256 352.00 | 1 707 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 992.00 | 19 642.00 | 1 830 728.00 | 112 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | 19 642.00 | 782 430.00 | 112 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 152.00 | | 159 912.00 | 755 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 830.00 | | 96 440.00 | 798 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 060.00 | 35 589.00 | 4 583.00 | 554 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 997.00 | 35 589.00 | 4 583.00 | 539 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VC Groupe et associés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 593.00 | 66 866.00 | 396 727.00 | 463 593.00 |
VI Groupe et associés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 348.00 | 125 477.00 | 11 870.00 | 137 348.00 |
VW T.V.A. | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 680.00 | 525 953.00 | 396 727.00 | 922 680.00 |