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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 832.00 | 153 059.00 | 9 773.00 | 162 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 085.00 | 137 792.00 | 80 294.00 | 218 085.00 |
AX Avances et acomptes | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 563.00 | 527 239.00 | 1 059 324.00 | 1 586 563.00 |
BT Marchandises | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 111.00 | 6 762.00 | 105 349.00 | 112 111.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 286.00 | 6 762.00 | 520 524.00 | 527 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 850.00 | 534 001.00 | 1 579 849.00 | 2 113 850.00 |
CU Autres participations | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
DH Report à nouveau | 900 642.00 | 879 932.00 | | 900 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 506.00 | 20 711.00 | | 65 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 191.00 | 1 057 685.00 | | 1 123 191.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 058.00 | 147 363.00 | | 96 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 147 122.00 | | 151 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 304.00 | 182 964.00 | | 164 304.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 20 018.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 158.00 | 525 130.00 | | 453 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 849.00 | 1 586 315.00 | | 1 579 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 850.00 | | 902 850.00 | 902 850.00 |
FG Production vendue services | 604 096.00 | | 604 096.00 | 604 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 946.00 | | 1 506 946.00 | 1 506 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 7 099.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 7 100.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | -7 100.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 1 955.00 | | 18 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 384.00 | 1 506 492.00 | | 1 513 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 878.00 | 1 485 781.00 | | 1 447 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 506.00 | 20 711.00 | | 65 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 595.00 | 4 688.00 | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 707.00 | | 31 462.00 | 1 561 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 1 586 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 634 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 848.00 | | 31 462.00 | 609 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 830.00 | | | 798 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 735.00 | 25 109.00 | 6 605.00 | 508 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 672.00 | 25 109.00 | 6 605.00 | 494 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 058.00 | 32 760.00 | 63 298.00 | 96 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 430.00 | 157 999.00 | 10 430.00 | 168 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 158.00 | 389 860.00 | 63 298.00 | 453 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |