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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 368.00 | 2 609.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977.00 | 1 368.00 | 2 609.00 | 3 977.00 |
BT Marchandises | 613 404.00 | 38 969.00 | 574 434.00 | 613 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 506.00 | | 277 506.00 | 277 506.00 |
BZ Autres créances | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
CF Disponibilités | 1 612 770.00 | | 1 612 770.00 | 1 612 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 003.00 | 38 969.00 | 3 523 033.00 | 3 562 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 980.00 | 40 338.00 | 3 525 642.00 | 3 565 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802 569.00 | | | 802 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 580.00 | 162 000.00 | | 3 281 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 616 996.00 | -2 548 580.00 | | -2 616 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | -68 416.00 | | 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 022.00 | -2 105 119.00 | | 1 123 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 498.00 | | | 2 009 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 451.00 | 2 269.00 | | 348 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 123 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 402 620.00 | 2 125 899.00 | | 2 402 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 642.00 | 20 779.00 | | 3 525 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 100.00 | 2 269.00 | | 361 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 671.00 | | 3 866 671.00 | 3 866 671.00 |
FG Production vendue services | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 433.00 | | 4 006 433.00 | 4 006 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 946.00 | | | 4 165 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 384.00 | 68 416.00 | | 4 057 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 562.00 | -68 416.00 | | 108 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 702.00 | | 2 974.00 | 22 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 699.00 | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 699.00 | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | | 2 974.00 | 22 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 364.00 | 21 699.00 | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 364.00 | 21 699.00 | 22 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 555.00 | 38 969.00 | 117 555.00 | 117 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 555.00 | 38 969.00 | 117 555.00 | 117 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 555.00 | 38 969.00 | 117 555.00 | 117 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 969.00 | 117 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 451.00 | 348 451.00 | | 348 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VC Groupe et associés | 802 097.00 | | 802 097.00 | 802 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 498.00 | 9 498.00 | 2 000 000.00 | 2 009 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 236.00 | 305 138.00 | 802 097.00 | 1 107 236.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 100.00 | 361 100.00 | 2 000 000.00 | 2 361 100.00 |