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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 351.00 | 1 138.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 490.00 | 3 351.00 | 16 138.00 | 19 490.00 |
BT Marchandises | 923 574.00 | 2 290.00 | 921 283.00 | 923 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 740.00 | | 322 740.00 | 322 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
BZ Autres créances | 1 648 658.00 | | 1 648 658.00 | 1 648 658.00 |
CF Disponibilités | 915 035.00 | | 915 035.00 | 915 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 816.00 | 2 290.00 | 3 907 525.00 | 3 909 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 306.00 | 5 642.00 | 3 923 664.00 | 3 929 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 643 744.00 | | | 1 643 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 580.00 | 3 281 580.00 | | 3 281 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 624.00 | -2 508 434.00 | | -2 433 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 74 810.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 951.00 | 1 197 833.00 | | 1 205 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 800.00 | 2 010 349.00 | | 2 014 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 147 083.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 351.00 | 249 364.00 | | 470 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 844.00 | 37 540.00 | | 223 844.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 7 491.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 713.00 | 2 451 830.00 | | 2 717 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 664.00 | 3 649 663.00 | | 3 923 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 713.00 | 304 746.00 | | 713 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774 635.00 | | 5 774 635.00 | 5 774 635.00 |
FG Production vendue services | 135 557.00 | | 135 557.00 | 135 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 193.00 | | 5 910 193.00 | 5 910 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | 72 057.00 | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -600.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 899.00 | 9 655 472.00 | | 5 931 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 780.00 | 9 580 661.00 | | 5 923 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | 74 810.00 | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 977.00 | | 513.00 | 18 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | 513.00 | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 991.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 991.00 | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 351.00 | 470 351.00 | | 470 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 744.00 | | 1 643 744.00 | 1 643 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 800.00 | 14 800.00 | 2 000 000.00 | 2 014 800.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 466.00 | 104 721.00 | 1 658 744.00 | 1 763 466.00 |
VW T.V.A. | 179 276.00 | 179 276.00 | | 179 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 713.00 | 713 713.00 | 2 000 000.00 | 2 713 713.00 |