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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 2 359.00 | 1 617.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977.00 | 2 359.00 | 16 617.00 | 18 977.00 |
BT Marchandises | 811 322.00 | | 811 322.00 | 811 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
BZ Autres créances | 1 238 456.00 | | 1 238 456.00 | 1 238 456.00 |
CF Disponibilités | 1 346 560.00 | | 1 346 560.00 | 1 346 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 045.00 | | 3 633 045.00 | 3 633 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 023.00 | 2 359.00 | 3 649 663.00 | 3 652 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214 140.00 | | | 1 214 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 580.00 | 3 281 580.00 | | 3 281 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 434.00 | -2 616 996.00 | | -2 508 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | 108 562.00 | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 833.00 | 1 123 022.00 | | 1 197 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 349.00 | 2 009 498.00 | | 2 010 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 083.00 | 41 520.00 | | 147 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | 348 451.00 | | 249 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 3 150.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 830.00 | 2 402 620.00 | | 2 451 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 663.00 | 3 525 642.00 | | 3 649 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 746.00 | 361 100.00 | | 304 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 439 699.00 | | 9 439 699.00 | 9 439 699.00 |
FG Production vendue services | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 391.00 | | 9 532 391.00 | 9 532 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 190 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 563 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 057.00 | 30 230.00 | | 72 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 036.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 036.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 5 022.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 472.00 | 4 165 946.00 | | 9 655 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 661.00 | 4 057 384.00 | | 9 580 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 810.00 | 108 562.00 | | 74 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977.00 | | 15 000.00 | 3 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 991.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 991.00 | | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 140.00 | | 1 214 140.00 | 1 214 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 349.00 | 10 349.00 | 2 000 000.00 | 2 010 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 361.00 | 238 221.00 | 1 229 140.00 | 1 467 361.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 746.00 | 304 746.00 | 2 000 000.00 | 2 304 746.00 |