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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 636.00 | 1 663.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 148.00 | 341.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 790.00 | 4 785.00 | 17 005.00 | 21 790.00 |
BT Marchandises | 639 444.00 | 4 110.00 | 635 334.00 | 639 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 231.00 | | 401 231.00 | 401 231.00 |
BZ Autres créances | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CF Disponibilités | 2 250 763.00 | | 2 250 763.00 | 2 250 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 124.00 | 4 110.00 | 3 364 014.00 | 3 368 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 915.00 | 8 895.00 | 3 381 019.00 | 3 389 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 440.00 | 3 281 580.00 | | 856 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
DH Report à nouveau | -365.00 | -2 433 624.00 | | -365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | 8 118.00 | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 453.00 | 1 205 951.00 | | 1 274 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 165.00 | 2 014 800.00 | | 2 011 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 470 351.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 573.00 | 223 844.00 | | 41 573.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 4 716.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 565.00 | 2 717 713.00 | | 2 106 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 019.00 | 3 923 664.00 | | 3 381 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 565.00 | 713 713.00 | | 105 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 449.00 | | 8 386 449.00 | 8 386 449.00 |
FG Production vendue services | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 434 245.00 | | 8 434 245.00 | 8 434 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 150.00 | 5 703.00 | | 9 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 700.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 700.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -700.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 449.00 | 5 931 899.00 | | 8 448 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 947.00 | 5 923 780.00 | | 8 379 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 502.00 | 8 118.00 | | 68 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 490.00 | | 2 300.00 | 19 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 1 433.00 | | 3 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 797.00 | | 3 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | 4 110.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 4 110.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 4 110.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 231.00 | 401 231.00 | | 401 231.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 165.00 | 11 165.00 | 2 000 000.00 | 2 011 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 791.00 | 469 791.00 | 15 000.00 | 484 791.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 565.00 | 105 565.00 | 2 000 000.00 | 2 105 565.00 |