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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 597.00 | 44 078.00 | 519.00 | 44 597.00 |
AH Fonds commercial | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 224 222.00 | 151 942.00 | 72 280.00 | 224 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 667.00 | 556 707.00 | 174 961.00 | 731 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 945.00 | 873 210.00 | 322 735.00 | 1 195 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 020.00 | 1 625 937.00 | 809 083.00 | 2 435 020.00 |
BT Marchandises | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 330.00 | 3 928.00 | 101 402.00 | 105 330.00 |
BZ Autres créances | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CF Disponibilités | 345 622.00 | | 345 622.00 | 345 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 589.00 | 3 928.00 | 619 661.00 | 623 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 609.00 | 1 629 865.00 | 1 428 744.00 | 3 058 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 440.00 | 353 440.00 | | 353 440.00 |
DH Report à nouveau | -122 305.00 | -202 129.00 | | -122 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 876.00 | 79 824.00 | | 91 876.00 |
DL TOTAL (I) | 433 012.00 | 341 135.00 | | 433 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 305.00 | 612 500.00 | | 420 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 3 290.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 368.00 | 316 182.00 | | 357 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 225.00 | 240 431.00 | | 212 225.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 732.00 | 1 173 954.00 | | 995 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 744.00 | 1 515 089.00 | | 1 428 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 405.00 | 1 173 954.00 | | 710 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 787.00 | | 59 011.00 | 2 388 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 45 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 778.00 | 2 435 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 2 251 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 756.00 | | 56 356.00 | 2 206 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 748.00 | | 2 655.00 | 44 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 042.00 | 173 173.00 | 11 278.00 | 1 464 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 105.00 | 973.00 | | 43 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 937.00 | 172 200.00 | 11 278.00 | 1 420 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 1 178.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 1 178.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 1 178.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UX Autres créances clients | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 125.00 | 112 798.00 | 249 900.00 | 398 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 732.00 | 710 405.00 | 249 900.00 | 995 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 940.00 | 94 871.00 | | 89 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 122.00 | 81 526.00 | | 55 122.00 |
ST Autres comptes | 371 619.00 | 339 633.00 | | 371 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 944.00 | 148 700.00 | | 153 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 497.00 | 4 147.00 | | 10 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 771.00 | 3 590.00 | | 2 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 458.00 | 21 136.00 | | 20 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 398.00 | 116 007.00 | | 110 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 633.00 | 318 409.00 | | 321 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 293.00 | 253 810.00 | | 263 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 953.00 | 577 595.00 | | 593 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |