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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
AH Fonds commercial | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 307.00 | 164 346.00 | 118 962.00 | 283 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 809.00 | 610 831.00 | 175 978.00 | 786 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 769.00 | 969 765.00 | 291 004.00 | 1 260 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 109.00 | 1 789 539.00 | 808 570.00 | 2 598 109.00 |
BT Marchandises | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 704.00 | 3 391.00 | 110 313.00 | 113 704.00 |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 343 541.00 | | 343 541.00 | 343 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 305.00 | 3 391.00 | 675 914.00 | 679 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 414.00 | 1 792 930.00 | 1 484 484.00 | 3 277 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 440.00 | 353 440.00 | | 353 440.00 |
DH Report à nouveau | -30 428.00 | -122 305.00 | | -30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | 91 876.00 | | 98 692.00 |
DL TOTAL (I) | 531 703.00 | 433 012.00 | | 531 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 329.00 | 420 305.00 | | 357 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080.00 | 5 835.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 242.00 | 357 368.00 | | 426 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 975.00 | 212 225.00 | | 157 975.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 781.00 | 995 732.00 | | 952 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 484.00 | 1 428 744.00 | | 1 484 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 890.00 | 710 405.00 | | 737 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 020.00 | | 197 268.00 | 2 435 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 510.00 | 29 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 179.00 | 2 598 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 2 430 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 834.00 | | 196 720.00 | 2 251 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 903.00 | | 548.00 | 45 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 987.00 | 169 736.00 | 6 184.00 | 1 625 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 078.00 | 519.00 | | 44 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 909.00 | 169 217.00 | 6 184.00 | 1 581 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 242.00 | 426 242.00 | | 426 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 507.00 | 120 022.00 | 152 256.00 | 277 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 823.00 | 22 417.00 | 57 406.00 | 79 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 373.00 | 216 373.00 | | 216 373.00 |