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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 436.00 | 44 973.00 | 1 463.00 | 46 436.00 |
AH Fonds commercial | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 307.00 | 179 869.00 | 103 438.00 | 283 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 164.00 | 668 514.00 | 146 649.00 | 815 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 780.00 | 1 050 300.00 | 218 480.00 | 1 268 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 814.00 | 1 943 657.00 | 693 158.00 | 2 636 814.00 |
BT Marchandises | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | 3 627.00 | 12 492.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 1 304 550.00 | | 1 304 550.00 | 1 304 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 655.00 | 3 627.00 | 1 441 028.00 | 1 444 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 470.00 | 1 947 284.00 | 2 134 186.00 | 4 081 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 703.00 | 353 440.00 | | 421 703.00 |
DH Report à nouveau | | -30 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 98 692.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 532 979.00 | 531 703.00 | | 532 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 252.00 | 357 329.00 | | 994 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 335.00 | 426 242.00 | | 357 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 466.00 | 157 975.00 | | 249 466.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 207.00 | 952 781.00 | | 1 601 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 186.00 | 1 484 484.00 | | 2 134 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 491.00 | 737 890.00 | | 798 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 109.00 | | 38 705.00 | 2 598 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 283.00 | | 1 839.00 | 137 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 885.00 | | 36 366.00 | 2 430 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | | 501.00 | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 539.00 | 154 118.00 | | 1 789 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 597.00 | 376.00 | | 44 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 942.00 | 153 742.00 | | 1 744 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | 2 174.00 | 1 938.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 2 174.00 | 1 938.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 2 174.00 | 1 938.00 | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 335.00 | 357 335.00 | | 357 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 576.00 | 55 401.00 | 158 175.00 | 213 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 676.00 | 136 135.00 | 583 064.00 | 780 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 207.00 | 798 491.00 | 741 239.00 | 1 601 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 297.00 | 92 933.00 | | 88 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 904.00 | 72 988.00 | | 41 904.00 |
ST Autres comptes | 358 935.00 | 407 202.00 | | 358 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 969.00 | 156 367.00 | | 148 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 902.00 | 2 204.00 | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 700.00 | 21 946.00 | | 24 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 996.00 | 114 879.00 | | 112 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 437.00 | 330 326.00 | | 271 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 990.00 | 266 783.00 | | 209 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 710.00 | 638 761.00 | | 550 710.00 |