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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 436.00 | 45 586.00 | 850.00 | 46 436.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 203 307.00 | 148 565.00 | 54 743.00 | 203 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 685.00 | 730 112.00 | 136 572.00 | 866 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 756.00 | 1 071 990.00 | 246 767.00 | 1 318 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 475.00 | 1 996 253.00 | 643 221.00 | 2 639 475.00 |
BT Marchandises | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | 4 469.00 | 22 422.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 147 278.00 | | 147 278.00 | 147 278.00 |
CF Disponibilités | 1 134 914.00 | | 1 134 914.00 | 1 134 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 108.00 | 4 469.00 | 1 383 639.00 | 1 388 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 582.00 | 2 000 722.00 | 2 026 860.00 | 4 027 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 979.00 | 421 703.00 | | 422 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 441.00 | 1 275.00 | | 216 441.00 |
DL TOTAL (I) | 749 419.00 | 532 979.00 | | 749 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 422.00 | 994 252.00 | | 724 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | 357 335.00 | | 291 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 034.00 | 249 466.00 | | 261 034.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 440.00 | 1 601 207.00 | | 1 277 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 860.00 | 2 134 186.00 | | 2 026 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 020.00 | 798 491.00 | | 741 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 814.00 | | 266 335.00 | 2 636 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 674.00 | 2 639 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 89 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 674.00 | 2 388 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 251.00 | | 135 172.00 | 2 467 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442.00 | | 131 162.00 | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 657.00 | 130 681.00 | 78 084.00 | 1 943 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 973.00 | 613.00 | | 44 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 683.00 | 130 068.00 | 78 084.00 | 1 898 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 1 902.00 | 1 060.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 1 902.00 | 1 060.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 1 902.00 | 1 060.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 746.00 | 25 009.00 | 46 737.00 | 71 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 676.00 | 162 993.00 | 476 384.00 | 652 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 275.00 | | | 270 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 832.00 | 351 832.00 | | 351 832.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 440.00 | 741 020.00 | 523 121.00 | 1 277 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 897.00 | 88 297.00 | | 86 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 265.00 | 41 904.00 | | 35 265.00 |
ST Autres comptes | 421 693.00 | 358 935.00 | | 421 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 957.00 | 148 969.00 | | 153 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 902.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 698.00 | 24 700.00 | | 15 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 595.00 | 112 996.00 | | 102 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 321.00 | 271 437.00 | | 330 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 915.00 | 550 710.00 | | 610 915.00 |