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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 507.00 | 14 796.00 | 711.00 | 15 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 11 366.00 | 428 633.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 784.00 | 69 895.00 | 8 889.00 | 78 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 953.00 | 149 327.00 | 9 625.00 | 158 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 823.00 | 245 385.00 | 588 437.00 | 833 823.00 |
BT Marchandises | 66 479.00 | 15 776.00 | 50 702.00 | 66 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 014.00 | 2 472.00 | 131 542.00 | 134 014.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 356.00 | 18 249.00 | 413 106.00 | 431 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 179.00 | 263 635.00 | 1 001 544.00 | 1 265 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 612.00 | | | 427 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -363 688.00 | | | -363 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
DL TOTAL (I) | 230 932.00 | | | 230 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 367.00 | | | 525 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 611.00 | | | 770 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 544.00 | | | 1 001 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 345.00 | | | 297 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 957.00 | | 561 306.00 | 287 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 833 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 379.00 | 787 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 812.00 | | 561 306.00 | 241 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 974.00 | 18 790.00 | 15 379.00 | 241 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | 2 297.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 475.00 | 16 493.00 | 15 379.00 | 229 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 749.00 | 51 484.00 | 213 088.00 | 524 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VP Divers | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 612.00 | 297 346.00 | 213 088.00 | 770 612.00 |