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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 99 367.00 | 340 633.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 742.00 | 99 234.00 | 27 508.00 | 126 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 110.00 | 198 577.00 | 93 533.00 | 292 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 496.00 | 415 351.00 | 814 145.00 | 1 229 496.00 |
BT Marchandises | 91 449.00 | 13 777.00 | 77 672.00 | 91 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 753.00 | | 148 753.00 | 148 753.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CF Disponibilités | 437 022.00 | | 437 022.00 | 437 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 385.00 | 13 777.00 | 724 608.00 | 738 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 881.00 | 429 128.00 | 1 538 753.00 | 1 967 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 668.00 | | | 520 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
DL TOTAL (I) | 733 709.00 | | | 733 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 043.00 | | | 805 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 753.00 | | | 1 538 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
FG Production vendue services | 1 014 296.00 | | 1 014 296.00 | 1 014 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 034.00 | | 1 286 034.00 | 1 286 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 801.00 | | | 1 310 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 209.00 | | | 1 152 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 746.00 | | 220 750.00 | 1 008 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 082.00 | | 220 750.00 | 960 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 583.00 | 51 768.00 | | 363 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 733.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 143.00 | 51 035.00 | | 346 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 475.00 | 13 777.00 | 13 475.00 | 13 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | 13 777.00 | 16 259.00 | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 259.00 | 13 777.00 | 16 259.00 | 16 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 120.00 | 84 534.00 | 254 769.00 | 454 120.00 |
VI Groupe et associés | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 913.00 | 209 913.00 | | 209 913.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 043.00 | 435 457.00 | 254 769.00 | 805 043.00 |