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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 2 335.00 | 2 158.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 096.00 | 10 530.00 | 55 565.00 | 66 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 990.00 | 12 866.00 | 207 123.00 | 219 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 734 849.00 | | 734 849.00 | 734 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 162.00 | | 807 162.00 | 807 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 152.00 | 12 866.00 | 1 014 286.00 | 1 027 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
DH Report à nouveau | 98 977.00 | 111 156.00 | | 98 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 30 820.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 157 984.00 | 169 951.00 | | 157 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 538.00 | 64 093.00 | | 52 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 17 807.00 | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 53 069.00 | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 667 930.00 | 467 713.00 | | 667 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 302.00 | 602 683.00 | | 856 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 286.00 | 772 635.00 | | 1 014 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 302.00 | 602 684.00 | | 856 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 182.00 | | 68 550.00 | 211 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | 7 096.00 | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079.00 | 56 664.00 | 219 990.00 | 3 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 567.00 | 66 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 894.00 | | 3 000.00 | 150 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 192.00 | | 62 471.00 | 53 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | 3 079.00 | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 9 386.00 | 49 567.00 | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 841.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 553.00 | 8 545.00 | 49 567.00 | 51 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 930.00 | 667 930.00 | | 667 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 302.00 | 856 302.00 | | 856 302.00 |