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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 5 470.00 | 963.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 38 463.00 | 78 660.00 | 117 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 957.00 | 43 934.00 | 229 023.00 | 272 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 1 167 312.00 | | 1 167 312.00 | 1 167 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 734.00 | | 1 202 734.00 | 1 202 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 692.00 | 43 934.00 | 1 431 758.00 | 1 475 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 038.00 | 42 507.00 | | 169 038.00 |
DH Report à nouveau | | 98 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 27 553.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 228 515.00 | 185 538.00 | | 228 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 916.00 | 25 229.00 | | 27 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 55 752.00 | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 065.00 | 51 620.00 | | 149 065.00 |
EA Autres dettes | 969 394.00 | 767 423.00 | | 969 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 242.00 | 900 024.00 | | 1 203 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 758.00 | 1 085 563.00 | | 1 431 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 242.00 | 900 024.00 | | 1 203 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 018.00 | | 2 939.00 | 270 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 184.00 | | 2 939.00 | 114 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 540.00 | 19 393.00 | 43 933.00 | 24 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 1 646.00 | 5 470.00 | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | 17 746.00 | 38 462.00 | 20 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 394.00 | 969 394.00 | | 969 394.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VI Groupe et associés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 242.00 | 1 203 242.00 | | 1 203 242.00 |