| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 612.00 | 358.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 017.00 | 57 192.00 | 90 824.00 | 148 017.00 |
AX Avances et acomptes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 449.00 | 65 804.00 | 248 644.00 | 314 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
CF Disponibilités | 1 044 855.00 | | 1 044 855.00 | 1 044 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 139.00 | | 1 437 139.00 | 1 437 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 589.00 | 65 804.00 | 1 685 784.00 | 1 751 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 915.00 | 169 038.00 | | 189 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 202.00 | 42 977.00 | | 35 202.00 |
DL TOTAL (I) | 301 618.00 | 228 515.00 | | 301 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 002.00 | 56 865.00 | | 251 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | 149 065.00 | | 121 855.00 |
EA Autres dettes | 951 440.00 | 969 394.00 | | 951 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 166.00 | 1 203 242.00 | | 1 384 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 784.00 | 1 431 758.00 | | 1 685 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 015.00 | 1 203 242.00 | | 1 364 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 957.00 | | 804 111.00 | 272 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 084.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 620.00 | 314 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 158 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 834.00 | | 5 072.00 | 155 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | | 38 871.00 | 117 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760 168.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 934.00 | 24 206.00 | 2 336.00 | 43 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 5 477.00 | 2 336.00 | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | 18 729.00 | | 38 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 002.00 | 251 002.00 | | 251 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 440.00 | 951 440.00 | | 951 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VC Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 868.00 | 39 717.00 | 20 150.00 | 59 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 264.00 | 386 264.00 | | 386 264.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 166.00 | 1 364 015.00 | 20 150.00 | 1 384 166.00 |