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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 3 824.00 | 2 609.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 184.00 | 20 716.00 | 93 467.00 | 114 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 018.00 | 24 541.00 | 245 477.00 | 270 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 798 031.00 | | 798 031.00 | 798 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 085.00 | | 840 085.00 | 840 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 104.00 | 24 541.00 | 1 085 563.00 | 1 110 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 507.00 | 11 474.00 | | 42 507.00 |
DH Report à nouveau | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | 31 032.00 | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 185 538.00 | 157 984.00 | | 185 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 52 538.00 | | 25 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 73 929.00 | | 55 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | 61 903.00 | | 51 620.00 |
EA Autres dettes | 767 423.00 | 667 930.00 | | 767 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 024.00 | 856 302.00 | | 900 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 563.00 | 1 014 286.00 | | 1 085 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 024.00 | 856 302.00 | | 900 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 990.00 | | 52 235.00 | 219 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 270 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 114 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 894.00 | | 1 940.00 | 153 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 096.00 | | 50 295.00 | 66 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 13 881.00 | 2 206.00 | 12 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 1 488.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 12 393.00 | 2 206.00 | 10 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 423.00 | 767 423.00 | | 767 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 024.00 | 900 024.00 | | 900 024.00 |