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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 9 546.00 | 824.00 | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 467.00 | 59 991.00 | 11 476.00 | 71 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 648.00 | 73 358.00 | 32 291.00 | 105 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 402.00 | | 289 402.00 | 289 402.00 |
BZ Autres créances | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 772.00 | | 353 772.00 | 353 772.00 |
CF Disponibilités | 1 633 835.00 | | 1 633 835.00 | 1 633 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 909.00 | | 2 792 909.00 | 2 792 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 557.00 | 73 358.00 | 2 825 199.00 | 2 898 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 844.00 | | | 1 891 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 996.00 | | | 333 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 443.00 | | | 2 254 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 608.00 | | | 405 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 756.00 | | | 570 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 199.00 | | | 2 825 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 756.00 | | | 570 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 496.00 | 952 571.00 | 3 527 066.00 | 2 574 496.00 |
FG Production vendue services | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 738.00 | 952 571.00 | 3 575 308.00 | 2 622 738.00 |
FM Production stockée | | | 54 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 184 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 273.00 | | | 3 649 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 277.00 | | | 3 315 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 996.00 | | | 333 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 806.00 | | 3 842.00 | 101 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 3 583.00 | 71 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 260.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 619.00 | 8 738.00 | | 64 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 3 297.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | 5 442.00 | | 58 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 608.00 | 405 608.00 | | 405 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VB T. V. A. | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 584.00 | 516 594.00 | 19 990.00 | 536 584.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 756.00 | 570 756.00 | | 570 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |