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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 491.00 | 79 212.00 | 65 278.00 | 144 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 672.00 | 93 403.00 | 85 269.00 | 178 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BN En cours de production de biens | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 863.00 | 5 137.00 | 249 726.00 | 254 863.00 |
BZ Autres créances | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
CF Disponibilités | 1 542 634.00 | | 1 542 634.00 | 1 542 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 747.00 | 5 137.00 | 2 836 610.00 | 2 841 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 419.00 | 98 540.00 | 2 921 879.00 | 3 020 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 182.00 | | | 2 038 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 406.00 | | | 2 313 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 243.00 | | | 343 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
EA Autres dettes | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 473.00 | | | 608 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 879.00 | | | 2 921 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 473.00 | | | 608 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 982.00 | 667 206.00 | 2 959 189.00 | 2 291 982.00 |
FG Production vendue services | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 605.00 | 667 206.00 | 2 995 811.00 | 2 328 605.00 |
FM Production stockée | | | -22 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 158 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 103.00 | | | 2 990 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 479.00 | | | 2 743 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 115.00 | | 2 557.00 | 176 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 754.00 | | 2 557.00 | 145 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510.00 | 11 893.00 | | 81 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | 11 893.00 | | 71 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 243.00 | 343 243.00 | | 343 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 254 863.00 | 254 863.00 | | 254 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 359 167.00 | 359 167.00 | | 359 167.00 |
VC Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 309.00 | 637 319.00 | 19 990.00 | 657 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 473.00 | 608 473.00 | | 608 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 825.00 | | | 270 825.00 |
ST Autres comptes | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
YT Sous‐traitance | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 331.00 | | | 464 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 994.00 | | | 466 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 834.00 | | | 783 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |