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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 934.00 | 67 319.00 | 74 615.00 | 141 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 115.00 | 81 510.00 | 94 606.00 | 176 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 169.00 | | 285 169.00 | 285 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 174.00 | 5 137.00 | 341 037.00 | 346 174.00 |
BZ Autres créances | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 658.00 | | 354 658.00 | 354 658.00 |
CF Disponibilités | 1 237 901.00 | | 1 237 901.00 | 1 237 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 797.00 | 5 137.00 | 2 549 660.00 | 2 554 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 913.00 | 86 647.00 | 2 644 266.00 | 2 730 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 843.00 | | | 1 575 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 339.00 | | | 462 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 782.00 | | | 2 066 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 257.00 | | | 366 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
EA Autres dettes | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 485.00 | | | 577 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 266.00 | | | 2 644 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 485.00 | | | 577 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 775.00 | 975 720.00 | 3 487 495.00 | 2 511 775.00 |
FG Production vendue services | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 232.00 | 975 720.00 | 3 530 953.00 | 2 555 232.00 |
FM Production stockée | | | 12 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 163 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 735.00 | | | 3 559 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 396.00 | | | 3 097 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 339.00 | | | 462 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 648.00 | | 70 467.00 | 105 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | | 70 467.00 | 75 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 358.00 | 8 152.00 | | 73 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 824.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | 7 328.00 | | 63 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 346 174.00 | 346 174.00 | | 346 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 831.00 | 639 841.00 | 19 990.00 | 659 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 485.00 | 577 485.00 | | 577 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 197 923.00 | | | 197 923.00 |