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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 460.00 | 77 018.00 | 87 442.00 | 164 460.00 |
AX Avances et acomptes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 873.00 | 91 209.00 | 119 664.00 | 210 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
BN En cours de production de biens | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 911.00 | | 252 911.00 | 252 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 424.00 | | 216 424.00 | 216 424.00 |
BZ Autres créances | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 729.00 | | 955 729.00 | 955 729.00 |
CF Disponibilités | 1 573 952.00 | | 1 573 952.00 | 1 573 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 048.00 | | 3 229 048.00 | 3 229 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 922.00 | 91 209.00 | 3 348 712.00 | 3 439 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 806.00 | | | 1 984 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 934.00 | | | 423 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 340.00 | | | 2 437 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | | | 563 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
EA Autres dettes | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 373.00 | | | 911 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 712.00 | | | 3 348 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 373.00 | | | 911 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 184.00 | 801 311.00 | 3 527 495.00 | 2 726 184.00 |
FG Production vendue services | 43 397.00 | 6 383.00 | 49 780.00 | 43 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 581.00 | 807 694.00 | 3 577 274.00 | 2 769 581.00 |
FM Production stockée | | | 42 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GE Autres charges | | | 184 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 762.00 | | | 178 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 465.00 | | | 3 675 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 530.00 | | | 3 251 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 934.00 | | | 423 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 672.00 | | 49 196.00 | 178 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 995.00 | 210 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 170 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 311.00 | | 39 196.00 | 148 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | 10 000.00 | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 403.00 | 14 401.00 | 16 595.00 | 93 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | 14 401.00 | 16 595.00 | 83 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | 563 626.00 | | 563 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
UX Autres créances clients | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
VB T. V. A. | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VI Groupe et associés | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 807.00 | 343 017.00 | 24 790.00 | 367 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 373.00 | 911 373.00 | | 911 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 727.00 | | | 343 727.00 |
ST Autres comptes | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
YT Sous‐traitance | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 375.00 | | | 553 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 886.00 | | | 440 886.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 553.00 | | | 910 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |