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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 883.00 | |
BT Marchandises | | | 317 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 542 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 956 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 171 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 578.00 | 236 703.00 | | 218 578.00 |
DL TOTAL (I) | 218 578.00 | 236 703.00 | | 218 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 563.00 | 20 520.00 | | 5 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 563.00 | 20 520.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | 922 863.00 | 828 605.00 | | 922 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 863.00 | 828 605.00 | | 922 863.00 |
ED (V) | 24 921.00 | 22 946.00 | | 24 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 925.00 | 1 108 775.00 | | 1 171 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 2 957 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 656 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 231 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 546.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 444.00 | 110 994.00 | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 110 994.00 | | 11 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 975.00 | 3 902.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 5 498.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 371.00 | 105 496.00 | | 6 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 670.00 | 30 510.00 | | 25 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | 60 275.00 | | 60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 824.00 | 3 683 694.00 | | 3 715 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 131.00 | 3 529 345.00 | | 3 572 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 693.00 | 154 349.00 | | 143 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 796.00 | | 104 161.00 | 573 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 230.00 | 56 929.00 | 574 798.00 | 46 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 230.00 | 56 929.00 | 434 448.00 | 46 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 446.00 | | 104 161.00 | 433 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 829.00 | 28 739.00 | 10 653.00 | 341 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 479.00 | 28 739.00 | 10 653.00 | 340 479.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 518.00 | 2 975.00 | 10 444.00 | 27 518.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 520.00 | 5 563.00 | 20 520.00 | 20 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 593.00 | 17 761.00 | 18 593.00 | 18 593.00 |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 664.00 | 17 761.00 | 18 664.00 | 18 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 702.00 | 26 299.00 | 49 628.00 | 66 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 324.00 | 39 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | 10 444.00 | |