| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 937.00 | | 346 937.00 | 346 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 985.00 | | 527 985.00 | 527 985.00 |
CF Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 889.00 | | 962 889.00 | 962 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 589.00 | | 1 168 589.00 | 1 168 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 176.00 | 244 842.00 | | 232 176.00 |
DL TOTAL (I) | 232 176.00 | 244 842.00 | | 232 176.00 |
DO TOTAL (II) | 5 938.00 | 5 657.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 475.00 | 932 762.00 | | 930 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 589.00 | 1 183 261.00 | | 1 168 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 834.00 | | 10 861.00 | 583 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 594 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 454 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 484.00 | | 10 861.00 | 443 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 626.00 | 21 369.00 | -2.00 | 367 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 276.00 | 21 369.00 | 2.00 | 366 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 098.00 | 498 098.00 | | 498 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 669.00 | 528 669.00 | | 528 669.00 |
VW T.V.A. | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 430.00 | 929 430.00 | | 929 430.00 |