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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 074.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 282 926.00 | |
BZ Autres créances | | | 541 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 919 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 504.00 | 165 287.00 | | 154 504.00 |
DL TOTAL (I) | 154 504.00 | 165 287.00 | | 154 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 163.00 | 5 857.00 | | 5 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 163.00 | 5 857.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 981.00 | 342 481.00 | | 594 981.00 |
EA Autres dettes | 343 919.00 | 593 132.00 | | 343 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 943.00 | 10 839.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 843.00 | 946 452.00 | | 947 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 510.00 | 1 117 597.00 | | 1 107 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 994.00 | | 19 383.00 | 586 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 258.00 | 586 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 258.00 | 445 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 644.00 | | 19 383.00 | 446 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 621.00 | 19 683.00 | 20 258.00 | 398 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 271.00 | 19 683.00 | 20 258.00 | 397 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 925.00 | 1 373.00 | 2 703.00 | 7 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 857.00 | 5 163.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 845.00 | 28 159.00 | 33 845.00 | 33 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 845.00 | 28 159.00 | 33 845.00 | 33 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 628.00 | 34 695.00 | 42 405.00 | 47 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 322.00 | 39 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 525.00 | 594 525.00 | | 594 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 538.00 | 541 538.00 | | 541 538.00 |
VW T.V.A. | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 581.00 | 947 581.00 | | 947 581.00 |