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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 524.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 271 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 307 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 670 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 888 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 15 025.00 | 12 564.00 | | 15 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 135.00 | 70 641.00 | | 152 135.00 |
DL TOTAL (I) | 212 160.00 | 128 205.00 | | 212 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 835.00 | 4 990.00 | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | 4 990.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 842.00 | 511 693.00 | | 327 842.00 |
EA Autres dettes | 334 016.00 | 353 613.00 | | 334 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 293.00 | 11 636.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 151.00 | 876 942.00 | | 671 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 146.00 | 1 010 137.00 | | 888 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 704.00 | | 21 404.00 | 618 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 584.00 | 588 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 584.00 | 448 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 354.00 | | 21 404.00 | 478 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 456.00 | 21 455.00 | 50 911.00 | 400 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 106.00 | 21 455.00 | 50 911.00 | 399 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 934.00 | 4 872.00 | 2 410.00 | 6 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 990.00 | 4 835.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 126.00 | 32 199.00 | 31 126.00 | 31 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 126.00 | 32 199.00 | 31 126.00 | 31 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 050.00 | 41 906.00 | 38 526.00 | 43 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 034.00 | 36 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 870.00 | 327 870.00 | | 327 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 367.00 | 307 367.00 | | 307 367.00 |
VW T.V.A. | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 179.00 | 671 179.00 | | 671 179.00 |