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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 805 122.00 | | 805 122.00 | 805 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 172.00 | 12 376.00 | 1 574 796.00 | 1 587 172.00 |
CF Disponibilités | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 465.00 | 12 376.00 | 2 442 089.00 | 2 454 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 912.00 | 12 376.00 | 2 994 536.00 | 3 006 912.00 |
CU Autres participations | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 758 026.00 | | | 1 758 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 919.00 | | | 752 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 638.00 | | | 2 569 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 536.00 | | | 2 994 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 721.00 | | | 288 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 328.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 328.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 2 000.00 | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 2 000.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -1 672.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 30 107.00 | | 32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 357.00 | 631 271.00 | | 924 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 439.00 | 146 821.00 | | 171 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 919.00 | 484 450.00 | | 752 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 916.00 | | 3 530.00 | 548 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 916.00 | | 3 530.00 | 548 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 667 595.00 | 667 595.00 | | 667 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 985.00 | 60 908.00 | 46 077.00 | 106 985.00 |
VI Groupe et associés | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 456.00 | 822 456.00 | | 822 456.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 898.00 | 378 821.00 | 46 077.00 | 424 898.00 |