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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BZ Autres créances | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553 355.00 | 1 356.00 | 2 551 999.00 | 2 553 355.00 |
CF Disponibilités | 910 942.00 | | 910 942.00 | 910 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 650.00 | 1 356.00 | 3 804 293.00 | 3 805 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 096.00 | 1 356.00 | 4 356 740.00 | 4 358 096.00 |
CU Autres participations | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 260 945.00 | 1 758 026.00 | | 2 260 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 811.00 | 752 919.00 | | 793 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 449.00 | 2 569 638.00 | | 3 113 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 108.00 | 106 985.00 | | 46 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 959.00 | 288 721.00 | | 1 112 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 7 204.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | 21 988.00 | | 79 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 290.00 | 424 898.00 | | 1 243 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 740.00 | 2 994 536.00 | | 4 356 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 291.00 | 378 821.00 | | 1 243 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 620.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 620.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | 4 022.00 | | 12 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 479.00 | 4 022.00 | | 12 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | -3 402.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 32 885.00 | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 534.00 | 924 357.00 | | 1 074 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 723.00 | 171 439.00 | | 280 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 811.00 | 752 919.00 | | 793 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 376.00 | 1 356.00 | 12 376.00 | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | 1 356.00 | 12 376.00 | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | 1 356.00 | 12 376.00 | 12 376.00 |
UG ‐ Financières | | 1 356.00 | 12 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UX Autres créances clients | 87 990.00 | 87 990.00 | 87 990.00 | 87 990.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 959.00 | 1 112 959.00 | | 1 112 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 352.00 | 341 352.00 | | 341 352.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 291.00 | 1 243 291.00 | | 1 243 291.00 |