| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BZ Autres créances | 389 701.00 | | 389 701.00 | 389 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 396 302.00 | 555.00 | 3 395 747.00 | 3 396 302.00 |
CF Disponibilités | 387 753.00 | | 387 753.00 | 387 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 167.00 | 555.00 | 4 282 612.00 | 4 283 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 614.00 | 555.00 | 4 835 059.00 | 4 835 614.00 |
CU Autres participations | 552 446.00 | | 552 446.00 | 552 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 754 757.00 | 2 260 945.00 | | 2 754 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 977.00 | 793 811.00 | | 1 547 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 427.00 | 3 113 449.00 | | 4 361 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 150.00 | 1 112 959.00 | | 274 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 4 739.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 279.00 | 79 484.00 | | 193 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 632.00 | 1 243 291.00 | | 473 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 059.00 | 4 356 740.00 | | 4 835 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 632.00 | 1 243 291.00 | | 473 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 77.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 77.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | 12 479.00 | | 16 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | 12 479.00 | | 16 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 613.00 | -12 402.00 | | -15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 535.00 | 22 892.00 | | 79 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 579.00 | 1 074 534.00 | | 1 883 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 602.00 | 280 723.00 | | 335 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 977.00 | 793 811.00 | | 1 547 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 446.00 | | | 552 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | 1 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
UX Autres créances clients | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
VI Groupe et associés | 274 150.00 | 274 150.00 | | 274 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 112.00 | 499 112.00 | | 499 112.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 632.00 | 473 632.00 | | 473 632.00 |