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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 308.00 | 2 915.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 353.00 | 308.00 | 14 045.00 | 14 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 043 718.00 | | 1 043 718.00 | 1 043 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 416 302.00 | | 3 416 302.00 | 3 416 302.00 |
CF Disponibilités | 6 330 957.00 | | 6 330 957.00 | 6 330 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 857.00 | | 10 793 857.00 | 10 793 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 211.00 | 308.00 | 10 807 902.00 | 10 808 211.00 |
CU Autres participations | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 098.00 | 53 357.00 | | 48 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 3 006 458.00 | 2 754 757.00 | | 3 006 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977 726.00 | 1 547 977.00 | | 5 977 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 618.00 | 4 361 427.00 | | 9 037 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 115.00 | 274 150.00 | | 1 582 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 6 204.00 | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | 193 279.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 284.00 | 473 632.00 | | 1 770 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 902.00 | 4 835 059.00 | | 10 807 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 284.00 | 473 632.00 | | 1 770 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582 115.00 | | | 1 582 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 910.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 364.00 | | | 6 567 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568 106.00 | 910.00 | | 6 568 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 817.00 | 16 523.00 | | 11 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 633.00 | 16 523.00 | | 560 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007 473.00 | -15 613.00 | | 6 007 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 443.00 | 79 535.00 | | 161 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 576.00 | 1 883 579.00 | | 7 258 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 849.00 | 335 602.00 | | 1 280 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977 726.00 | 1 547 977.00 | | 5 977 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 446.00 | | 10 723.00 | 552 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 816.00 | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 816.00 | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 446.00 | | 7 500.00 | 552 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 801 335.00 | 801 335.00 | | 801 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 115.00 | 1 582 115.00 | | 1 582 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 534.00 | 237 534.00 | | 237 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 284.00 | 1 770 284.00 | | 1 770 284.00 |