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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 387.00 | 326.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 216.00 | 57 235.00 | 6 981.00 | 64 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 130.00 | 60 622.00 | 13 507.00 | 74 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 806.00 | | 652 806.00 | 652 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 936.00 | 60 622.00 | 666 313.00 | 726 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 450 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 583.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 41 098.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 549 666.00 | 500 066.00 | | 549 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 14.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 837.00 | 93 285.00 | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 908.00 | 35 392.00 | | 31 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 492.00 | 23 799.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 647.00 | 152 491.00 | | 116 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 313.00 | 652 557.00 | | 666 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 647.00 | 152 491.00 | | 116 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 506.00 | 5 116.00 | | 55 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | 5 116.00 | | 55 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 637.00 | 240 437.00 | 6 200.00 | 246 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |