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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 342.00 | 756.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 26 158.00 | 3 733.00 | 29 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 191.00 | 27 501.00 | 10 690.00 | 38 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 728.00 | 10 014.00 | 197 713.00 | 207 728.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CF Disponibilités | 745 741.00 | | 745 741.00 | 745 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 871.00 | 10 014.00 | 986 856.00 | 996 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 063.00 | 37 515.00 | 997 547.00 | 1 035 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 877.00 | 137 487.00 | | 179 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | 42 390.00 | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 804 908.00 | 729 262.00 | | 804 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 79.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 479.00 | 76 748.00 | | 102 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 36 324.00 | | 41 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 270.00 | 19 125.00 | | 44 270.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 639.00 | 132 277.00 | | 192 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 547.00 | 861 539.00 | | 997 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 79.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 191.00 | | 4 373.00 | 38 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 31 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 991.00 | | 4 373.00 | 31 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 4 200.00 | 550.00 | 23 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 4 200.00 | 550.00 | 23 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 452.00 | 236 252.00 | 6 200.00 | 242 452.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |