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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 3 650.00 | 1 563.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 316.00 | 47 404.00 | 4 911.00 | 52 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 730.00 | 51 055.00 | 12 674.00 | 63 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 577 272.00 | | 577 272.00 | 577 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 743.00 | | 870 743.00 | 870 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 474.00 | 51 055.00 | 883 418.00 | 934 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 491 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 681.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 205.00 | 49 599.00 | | 137 205.00 |
DL TOTAL (I) | 686 871.00 | 549 666.00 | | 686 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 409.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 917.00 | 55 837.00 | | 104 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 269.00 | 31 908.00 | | 28 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 941.00 | 28 492.00 | | 56 941.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 546.00 | 116 647.00 | | 196 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 418.00 | 666 313.00 | | 883 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 546.00 | 116 647.00 | | 196 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 130.00 | | 1 500.00 | 74 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 63 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 57 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 930.00 | | 1 500.00 | 67 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 622.00 | 2 333.00 | 11 900.00 | 60 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 622.00 | 2 333.00 | 11 900.00 | 60 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 351.00 | 262 351.00 | | 262 351.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 683.00 | 276 483.00 | 6 200.00 | 282 683.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |