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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 955.00 | 1 143.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 22 895.00 | 6 997.00 | 29 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 191.00 | 23 851.00 | 14 340.00 | 38 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 556.00 | 10 014.00 | 238 541.00 | 248 556.00 |
BZ Autres créances | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 519 166.00 | | 519 166.00 | 519 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 213.00 | 10 014.00 | 847 199.00 | 857 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 405.00 | 33 865.00 | 861 539.00 | 895 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 487.00 | 281.00 | | 137 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | 137 205.00 | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 729 262.00 | 686 871.00 | | 729 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 748.00 | 104 917.00 | | 76 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 28 269.00 | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | 56 941.00 | | 19 125.00 |
EA Autres dettes | | 6 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 277.00 | 196 546.00 | | 132 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 539.00 | 883 418.00 | | 861 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 730.00 | | 6 393.00 | 63 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 932.00 | 38 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 932.00 | 31 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | | 6 393.00 | 57 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 056.00 | 2 947.00 | 30 152.00 | 51 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 056.00 | 2 947.00 | 30 152.00 | 51 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 542.00 | 238 542.00 | | 238 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 811.00 | 313 611.00 | 6 200.00 | 319 811.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |