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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 280.00 | 169.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 667.00 | 11 111.00 | 14 556.00 | 25 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 961.00 | 16 390.00 | 1 716 570.00 | 1 732 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BZ Autres créances | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 398.00 | 16 390.00 | 1 826 008.00 | 1 842 398.00 |
CU Autres participations | 1 701 638.00 | | 1 701 638.00 | 1 701 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 136.00 | 290 446.00 | | 464 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 647.00 | 173 690.00 | | 106 647.00 |
DL TOTAL (I) | 680 782.00 | 574 136.00 | | 680 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 958.00 | 636 471.00 | | 400 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 388.00 | 593 577.00 | | 709 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 4 795.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 25 642.00 | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 226.00 | 1 264 750.00 | | 1 145 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 008.00 | 1 838 885.00 | | 1 826 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 969.00 | 864 210.00 | | 926 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 182.00 | | 375 182.00 | 375 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 182.00 | | 375 182.00 | 375 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | 15 115.00 | | 16 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 449.00 | 21 288.00 | | 23 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -43.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 1 256.00 | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 127.00 | 492 735.00 | | 470 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 481.00 | 319 045.00 | | 363 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 647.00 | 173 690.00 | | 106 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 125.00 | | 1 836.00 | 1 731 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | | 1 836.00 | 23 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 845.00 | | | 1 701 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669.00 | 5 722.00 | | 10 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 343.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 378.00 | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 540.00 | 182 283.00 | 218 257.00 | 400 540.00 |
VI Groupe et associés | 709 388.00 | 709 388.00 | | 709 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 208.00 | | | 235 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 226.00 | 926 969.00 | 218 257.00 | 1 145 226.00 |